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EIA行情应该如何进行完整的交易布局,实现超额收益?

 

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 教育频道编辑马俊 | 金油汇 | 原创内容

编辑:彭涛  日期:2018.05.05

美国能源信息署(EIA)每周三发布原油市场报告,数据发出后,可见油价剧烈波动,成交量激增,短短几分钟会成交实十几亿美金,油价暴涨或暴跌40多个点甚至100多个点,这种剧烈的波动带来的是短时2-3倍的收益空间,可以说很多投资者就是冲着这个进入的原油市场。

但是经历过EIA即时行情交易的投资者,很多是分分钟爆仓,还有些是这次没有爆仓下次就会爆仓,资金量较大或轻仓的交易者虽然不至于爆仓但往往造成巨额的亏损,很多一分钟前还盈利一倍的投资者一分钟之后反而会巨亏甚至爆仓……

可以说,经历过的投资者,往往对EIA行情是又爱又恨,最后主要的情绪是——怕!不敢碰!

有没有在EIA行情中稳定盈利、甚至通过行情的剧烈波动实现超额收益的方法呢?这是所有投资者最关心的问题,为此,我们对嘉信盈泰24hr全球交易中心高级原油交易员Tim进行了专访,Tim认为,

 

绝对不存在利用EIA行情稳定盈利,稳定实现超额收益的方法。

只能说,通过完整的交易布局,有可能在一个较长的时间段内盈亏相抵,最终创造超额盈利。

 

Tim补充,在进入交易之前,仍有前提,很多投资者连EIA怎么看,EIA利多利空油价,利多利空的程度如何都不清楚,是绝不可参与EIA行情交易的。在此,金油汇提示,请先阅读以下文章:

A. 《EIA报告到底应该怎么看才更有助于投资者的交易?

B. 《怎么判断EIA周报到底是利空还是利多国际油价?

C. 《美国EIA周报重大利多,为什么油价反而会暴跌?

Tim认为,EIA行情交易不是仅仅只做EIA数据或数据发布后的交易,而是要从亚盘就开始,覆盖欧盘及美盘时段,所以首先要休息好,再进入交易。

为什么亚洲时段的交易要参与?因为如果你掌握了一些方法,EIA发布当日的亚洲时段的交易胜率会非常高,EIA发布当日的亚洲时段投资者已经可以获得以下几组非常重要的数据:

① 上周油服贝克休斯的美国石油钻井数据;② 上周的EIA数据及市场影响;③ 上周的CFTC-NYMEX美原油持仓数据;④ API四大指标库存数据;⑤ Genscape美国石油主要产地库欣库存数据;⑥ WSJ、Bloomberg、Reuters三大顶尖财经媒体的EIA调查预测数据;⑦ Citi等投行及期货公司的EIA预测数据。

这些数据综合起来考量会形成较为明确的利多利空油价的基本交投氛围,因为这些数据可能出现多空混杂的情况,所以一定要对以上数据赋予权重,才能真正掌握交投的基本氛围。

 

权重

数据

★★★★★

④ ⑤

★★★★

① ③

★★★

② ⑥

★★

交易开始之前,投资者只需要将各组数据根据权重总和进行对比,即可了解当日的交投基本氛围。我们交易中心长期使用这个方法,在没有重大利多/利空突发事件发生的情况下,跟踪效果显示成功率高达81%。

得出结果如果是利多,那么当日的策略方向就非常清楚,可采用逢低做多、追多等策略,在亚洲时段就进入市场进行波段操作(持仓在2个小时以上),亚欧时段总共不超过5次交易。由于对交投方向把握较为准确,通过不到5次的操作,一般可以建立20+20-10+20+10=60个点左右,实际数据40个点以上的盈利。

这个盈利就为我们进入EIA即时行情交易创造了基础条件,我们也称之为“安全垫”。

进入纽盘时段,EIA参与者逐步进场,流动性和波动性开始释放,在20:30后必须要开仓建立交易,如果当日波动性较强,可采取短线止盈的方式,尽可能在+15个点左右就平仓出局,而做反了方向则严格机械止损,仍然是因为对交投氛围较为准确的把握,以往在EIA数据发布前建立20个点左右的盈利。于是“安全垫”扩大到了50个点以上。

也只有在安全垫达到40个点以上的时候,才能够进入EIA即时行情交易,Tim强调称,

 

我们所知的“EIA即时行情交易”不是EIA数据发布后的交易,而是在EIA数据发布前的交易,具体来说就是(美夏令时期间)北京时间22点之后22点30分之前建立的头寸,冬令时则延迟一个小时。

 

为什么不是在EIA数据发布后,多空比较清晰的时候进入交易呢?Tim称,EIA引起的油价波动,大多数情况下在EIA发布后3分钟就完成了60%甚至更多,EIA数据发布后再进入交易已经错过了EIA带来的波动性。

为什么要建立安全垫,Tim称,

 

所谓“安全垫”实际上就是我们给EIA行情的最大止损,安全垫做到40个点以上,基本上可以抵抗EIA的短时反抽,避免“做对方向结果止损出局”的情况出现。直白的理解就是准备赔给市场的钱。

 

关于EIA数据发布后的短时反抽,做过交易的投资者可能深有体会,明明EIA数据利多油价结果油价短时却跳水40个点,然后再直线反弹,这种反抽,一般会触及绝大多数散户的止损线或爆仓线,结果是做对了方向结果止损爆仓出局。关于EIA止损设置,可参考《“EIA原油库存”数据行情交易,止损设置多少才合适?

这笔交易的止损是多少呢?是40个点加上常规机械止损最大值15个点,总共55个点的止损,交易入场前就要做好设定。

金油汇提示,EIA交易方向决策,可参考《EIA原油库存数据可以预测吗?EIA数据的预测方法?

此时就是等待数据发布了,数据发布的时候是不是要逐条等待然后判断呢?Tim称,

 

你已经有了交易在场内,哪里还有时间看数据,看数据只会影响自己的交易决策和行动,EIA数据发布后,行情走势就是最好的数据多空及市场影响的解读——原油数据利多油价飙升,随后汽油数据利空油价下修,再后来美国石油产量突破指标油价跌势加速。

 

而我们的交易行动也很简单,要么止损出局,要么看到超额盈利。止损就不必多说。止盈是个问题,很多投资者做EIA行情确实盈利了,但是觉得“今天这个利多太利多了,还会涨的,今天可能涨一个大点”,结果行情掉头,最后止损出局。Tim的止损策略是什么呢?Tim称,

 

即便行情运行中没有任何回测,我们也会在30分钟内平仓数据,以避免后市剧烈的回测打爆利润,不管后面是不是可以赢得更多。如果数据发布后行情回测比较多,盘口显示多空分歧较大,会在数据发布后5分钟以内平仓止盈。一般的情况下会在EIA数据发布后10分钟-30分钟内出现回测时决策平仓。

 

EIA即时行情交易的最低目标是+30个点,加上此前的安全垫盈利,EIA数据发布当日可获得80个点的绝对收益或200%绝对收益率。如果在5分钟之内结束了交易,还可以进入“提款机”操作,金油汇提示,关于提款机操作,可参考《EIA数据发布后的“提款机”操作是什么意思?

Tim补充,一个月只需要两次达到这个效果,长期算下来,EIA也会给投资者带来超额盈利。

金油汇强调,看到这里投资者可能明白了,对于专业交易者来说,每次交易的入场都要做足了功课,且需要具备丰富的知识,这样才有可能让EIA变成机会。更多的投资者知道一点皮毛就对EIA下重注,这种行为显然是对自己的不负责,EIA对于此类投资者就是噩梦和陷阱。教育频道 >>

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