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宏观要闻

下周市场展望:在风险资产遭受大幅抛售后,疫情发展、销售数据和鲍威尔讲话将决定市场下一步的方向


要点:

金油汇(JYH189.com)宏观分析师姜宇淳表示:疫情方面,周末最新发展表明,美国确实已经出现第二波感染浪潮,并且全球的已经传播也出现加速,这肯定会打压风险资产 - - 因为美国等主要经济体已经准备再次收紧封锁和限制措施。

预计零售销售数据可能会与非农报告一样同步转好,但这无法抵消最新的疫情发展的利空前景。

预计鲍威尔的讲话仍然将意图安抚市场,但又不敢掩盖事实 - - 即复苏轨迹高度不确定,并且央行无法控制。

综合评估,宜偏空思路看待风险资产。

   

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 道指频道编辑张立东 | 金油汇 | 原创内容

编辑:张立东  发布时间:2020.06.14 10:00

据金油汇(JYH189.com)报道,由于投资者将权衡经济重新开放的潜在利好与对疫情继续传播的担忧,市场可能在未来一周陷入一场拉锯战。

在过去的一周中,周初,标准普尔500指数的大幅上涨使该指数在年内的波动进入正值区域,较3月23日的低点高出47%以上 ,提振了风险偏好,风险资产普遍跟涨。

随后,美国(America)某些地区在重新开放经济后病毒(Covid-19)感染病例增长的迹象令投资者震惊 - - 市场剧烈波动,美国股市引领主要股指急剧下跌,原油和大宗商品等风险资产跟随下跌;美元指数强劲反弹,非美货币暴跌,商品货币领跌;同时,美债收益率大幅下滑。

美联储(Federal Reserve System, Fed)周三发布的经济预测显示,到2022年底,美国复苏缓慢且利率为零,也打击了市场情绪。当美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在下周二和周三在国会发表讲话时,投资者将听到更多类似的话,他可能会进一步说明美联储的债券购买和其他政策举措。

除了周四的每周初请失业金人数报告(Uiwc)以外,5月份的零售销售数据将于下周二发布,这将成为消费者支出活动的重要指引,这是下周最重要的数据。

CFRA Research首席投资策略师山姆·斯托瓦尔表示:“一段时间以来,我们已经超买了,消化涨幅是很自然的。”

说,标普500公司97%的股票在过去一周高于其50天移动均线这一事实是一个警告,“从历史上看,这太高了……标准普尔的远期市盈率为25.1,比2000年以来的平均市盈率高出52%。”

在抛售中,将受益于经济重新开放的股票受到的打击最大,包括银行,赌场,航空公司和酒店。

斯托瓦尔说:“一旦回撤顺利进行,我认为投资者将继续抛售这些股票。”

T3Live.com合伙人斯科特·雷德勒说,本周初他减持了股票,“本周初有一些线索表明市场脆弱,例如标准普尔周二收于3191以下。某些投机性交易使市场过热”。

斯托瓦尔说,市场还有其他不利因素,即将举行的总统大选(2020 Election)是最大的障碍,这可能对市场产生更大的影响。RealClearPolitics的民调数据显示,特朗普(Donald Trump)比约瑟夫·拜登低8.1分。

他说:“特朗普的数字看起来太糟糕了,如果美联储需要将利率保持在零,而在疫情中我们有可能复苏,那么特朗普将不会从经济复苏中受益。不一定市场不喜欢拜登,但他们不喜欢不确定性。股价下跌将代表这种不确定性。”

消费晴雨表

零售通常是消费者支出的晴雨表,当美国人被关在家里时,他们的购物量比正常情况下少得多。4月份的数据显示销售下降了16.7%,但消费者确实已经转向网上消费。

经济学家正在密切关注周二发布的5月份销售报告,尤其是在5月份就业报告(Esr)出乎意料的上涨之后。美国劳工统计局(Bureau of Labor Statistics, BLS)的数据显示,5月份增加了250万个工作岗位,而不是预期的830万个岗位损失。

 

中美达成协议有可能。我认为是一个很好的可能性。华为甚至可能会被纳入贸易协议。如果我们达成协议的话。我可以想象华为可能以某种形式,包括在贸易协议中......我们从安全标准角度非常关注华为   

5月份企业间支出数据表明,受到疫情的影响,美国5月的零售销售额与4月份的低迷水平相比持平,可能会比一年前下降22%。服装和体育用品的疲软冲垮了其他领域的增长

@ 穆迪分析(Moody's Analytics)的首席经济学家马克·赞迪 _By Reuters

 

穆迪分析(Moody's Analytics)的首席经济学家马克·赞迪使用的是Cortera的数据,该公司收集的企业间支出约为1.5万亿美元。在对零售商5月份支出的分析中,它发现4月份在某些类别中有所增加,包括家具,成品油和餐饮。

服装和体育用品的销售已经下滑,这种情况在5月份仍在继续。餐馆,加油站和家具店受到重创,但在5月表现出强劲的增长。食品,保健和个人护理用品商店在这场危机中表现不错,但在5月小幅回落。

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野村证券(Nomura)经济学家刘易斯·亚历山大表示:“随着许多州继续放松对居民出行和商业活动的限制,对消费者支出数据的各种高频估计表明,继4月份出现历史性下滑之后,5月份主要类别的增长强劲。”

亚历山大指出,根据WardsAutos的最新数据,汽车和汽车配件经销商的销售可能反弹两位数。然而,亚历山大说,餐馆的消费预计只会温和反弹。

他说:“尽管来自在线餐厅预订服务OpenTable的数据表明,用餐人数有所改善,但餐厅的销售可能要弱于春末季节的季节性销售增长,这对季节性调整后的估计造成了压力。”

瑞士信贷(Credit Suisse)经济学家詹姆斯·斯威尼认为,尽管5月份的零售额将从4月份的急剧下降中反弹,但复苏将是逐步的。

他说:“随着美国摆脱全国封锁,消费者支出将在5月开始恢复。但是,随着分阶段重新开放和消费者行为转变,复苏将是渐进的。

他表示,由于信心仍然低迷,劳动力市场受损,尽管最近的财政纾困措施有助于支持家庭收入,但消费仍可能需要数年才能恢复。

鲍威尔讲话

策略师表示,鲍威尔在上周发表的评论并没有令市场感到意外 ,但他的清醒态度提醒投资者,美联储的超宽松政策将在很长一段时间内维持不变,才能使经济摆脱困境。在他两天的国会作证中,这将使市场保持高度戒备。

赞迪说:“我认为风险已经暴露了。我认为他不能继续掩饰。他需要担心的事情是,他需要帮助。他需要国会和政府提出另一个财政救助方案。他不能自己做。他必须保持对他们的压力,并在国会8月休会之前通过一项立法。他对美国人民的讲话和对决策者的讲话一样多。”

他表示,美联储在3月份采取了积极的行动,以保持信贷市场的流动性,但在潜在的企业违约浪潮和高失业率之前,经济需要更多刺激措施。美联储的资产负债表规模已激增至7.2万亿美元,周三,央行承诺每月购买800亿美元的美国国债和400亿美元的抵押贷款证券。

 

中美达成协议有可能。我认为是一个很好的可能性。华为甚至可能会被纳入贸易协议。如果我们达成协议的话。我可以想象华为可能以某种形式,包括在贸易协议中......我们从安全标准角度非常关注华为   

我认为他继续为即将到来的政策改革奠定基础。他强烈建议将会有更多的货币支持,这将以几种形式出现,如前瞻性指导。他将明确指出,直到充分就业,并且通胀至少达到目标,才会考虑加息。

@ 穆迪分析(Moody's Analytics)的首席经济学家马克·赞迪 _By Reuters

 

赞迪说,鲍威尔可能会讨论收益率曲线控制(Yield Curve Control)问题,这意味着美联储将为国债市场设定利率水平目标,并通过购买实现目标。一些经济学家认为,美联储将在年底之前采用该工具。

说:“我认为他将更清楚地定义他们正在进行的量化宽松(QE)的规模。他将尽力保留一些选择权,但他会设法使所有人知道,他们将在很长一段时间内购买大量债券。”

NatWest Markets策略主管约翰·布里格斯表示,听证会可能会更加政治化,鲍威尔可能会因为在金融市场方面比在实体经济上做的更多而受到国会的批评,同时,“鉴于国联邦公开市场委员会(FOMC)会议后有很多新消息,我们可能会对他的发言感到震惊。”

市场展望

金油汇(JYH189.com)宏观分析师姜宇淳表示:

 

疫情方面,周末最新发展表明,美国确实已经出现第二波感染浪潮,并且全球的已经传播也出现加速,这肯定会打压风险资产 - - 因为美国等主要经济体已经准备再次收紧封锁和限制措施。

预计零售销售数据可能会与非农报告一样同步转好,但这无法抵消最新的疫情发展的利空前景。

预计鲍威尔的讲话仍然将意图安抚市场,但又不敢掩盖事实 - - 即复苏轨迹高度不确定,并且央行无法控制。

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下周需重点关注:周二,美国零售销售数据;周二至周三,鲍威尔参议院和众议院证词;周四,初请失业金人数。宏观要闻 >>

金钱爆~下周市场展望:本周行情回顾,主要资产走势分析,下周事件和数据 梳理,重点事件和数据分析,金油汇分析师对下周市场的分析和建议

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