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宏观要闻

下周市场展望:疫情形势与经济数据继续对资产走势提供相反的指引,风险资产短期内或呈现平衡偏强的格局


要点:

金油汇(JYH189.com)宏观分析师姜宇淳表示:全球单日新增病例持续刷新记录,美国多个州也是如此,越来越多的州和市政府已经开始撤销了经济重启计划并实施了新的限制措施。

通过美国的新病例曲线可以发现,5月和6月中旬之前正是该国新病例下滑、经济逐步重启的时期,我们现在看到的重要月度报告正好是这时期的数据,而此前3月和4月数据急剧下滑正好是新病例处于上一个峰值的时期。

由于美国不太可能再次实施全面的封锁,因此3月和4月创历史最低纪录的数据可能不会重现,但至少,随着封锁和居家隔离的范围越来越广泛,其经济影响必将在后续的数据中显现。

基于以上考虑,我们认为,下周经济数据和疫情发展的完全不同的指引将继续指引金融市场走出相对平衡并略强的走势,但是,在美国疫情再次爆发期间的经济数据发布后,预计这种平衡将会打破,风险资产将预计将向南发展。

换句话说,下周股指、原油、大宗商品、商品货币等风险资产将呈现平衡略强的格局,但往后下行压力将会加剧。能够改变这种前景的,将是疫情形势扭转和/或疗法或疫苗出现有意义的突破。

   

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 道指频道编辑张立东 | 金油汇 | 原创内容

编辑:张立东  发布时间:2020.07.05 23:50

据金油汇(JYH189.com)报道,受到美国非农及中国PMI等主要经济体经济指标超预期利好的提振,全球股指本周大幅上涨,A50领涨;原油大幅反弹;同时,由于美国疫情形势继续恶化,美指回落,风险货币飙升;黄金实现了重大突破后回落;VIX恐慌指数暴跌超过13%。

本周市场主要的驱动因素是:

① 美国(America)的疫情(Covid-19)形势持续恶化,新感染/住院病例激增 ,部分地区医院已经满员,这一发展迫使更多的州撤回了重启经济的计划并实施了新的限制措施。不过,疫苗方面取得了一些积极进展。

② 主要经济体最新发布的经济数据继续超预期反弹,显示5月和6月在主要经济体重启经济后展开了比市场预期更快的复苏。然而,美国当前的疫情形势使市场预期未来美国的经济数据将会显著下滑。

下周,预计市场仍将由这两个主线最新发展的指引。

劳动力市场相互矛盾的数据

美国劳工统计局(U.S. Bureau of Labor Statistics, BLS)周四发布的就业形势报告(Esr)显示,6月份增加了480万个非农工作岗位,但这项调查截至时间是6月中旬,这可能无法反映疫情最新发展对经济的影响

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同时,失业率从5月份的13.3%降至11.1%。此前经济学家预计为12.4%。

下周要发布的数据不多,周四美国劳工部(U.S. Department of Labor, DoL)的初请失业金人数周报(Uiwc)将继续受到高度关注。

本周发布的数据显示,截至6月27日,美国初请失业金人数增加了142.7万。经济学家此前预计将增加138万。 这一高频数据表明,疫情形势恶化已经对劳动力市场复苏造成了影响。

澳大利亚国民银行(NAB)高级外汇策略师罗德里戈·卡特里尔在一份报告中写道,非农就业数据和失业申请数据“提供了美国劳动力市场状况的对比图像”。

他说:“虽然6月份的数据反映了美国劳动力市场的大幅改善,但是最近新病例的急剧增加以及7月底之前额外的失业救助金将到期成为两大不确定性。”

美国经济政策研究所(Economic Policy Institute)高级经济学家兼政策主管海蒂·希尔霍尔兹表示:“不幸的是,痛苦正在加深。经济糟糕透顶,6月可能是暂时​​喘息。鉴于过去两周中新病例飙升,企业的重新关闭,以及每周600美元的额外失业救助即将到期,6月份的劳动力市场仍然是疲软的。”

疫情形势恶化使复苏前景不确定性增加

Verdence Capital Advisors投资组合策略主管梅根·霍恩曼表示:“当您查看这两个数字时,可以看到错位。它确实显示出数据中存在一些失真……我认为劳动力市场的基本面不会在几个月后就变得清晰。”

野村证券(Nomura)的谢坦·塞斯表示,市场“正在依靠利好的经济数据交易”。

他说:“从现在开始的问题是:您能看到持续的经济数据改善吗?”“当我们开始感到失望的那一刻,我认为市场可能不会喜欢它。”

市场专家对最新的疫情形势对各类资产的影响做出了评论:

美元,IG Group高级外汇策略师石川淳一表示:“自6月以来,美国的新感染病例一直呈上升趋势。市场更倾向于购买美元,因为美元被认为是最安全的资产。”

原油,澳新银行(ANZ)在一份报告中说:“市场对放宽对旅行和商务的限制将提振对原油的需求,但疫情的再次爆发有可能使这种复苏脱轨。直到美国经济好转之前,汽油需求的恢复将保持平稳。”

黄金,Oanda资深市场分析师杰富瑞·哈雷表示:“投资者对美国多个州新病例激增仍存有疑虑,这可能对未来的复苏产生负面影响。地缘政治风险也脱颖而出。显然有一些避险需求推动了金价的上涨。”

ISM非制造业PMI

美国供应管理协会(ISM)非制造业采购经理人指数(NMI)将于周一发布,由于重要数据不多,将引起高于平时的关注。

Bleakley Advisory Group首席投资官彼得·博克瓦尔说:“下周的关键将是ISM服务业PMI数据,这很重要,因为我们的经济对服务业非常依赖。”

Fundstrat Global Advisors创始人汤姆·李表示:“即使美国每日新增病例达到创纪录的水平,股市仍将继续发展。空头已经更加疲软,市场掌握在多头手中。我认为7月份股市将表现良好。人们担心这种病毒。人们对经济过于担忧。忧虑之墙 Wall Of Worry 太多了。但另一方面,市场上的资金太多了。”

刺激措施

美国国会正在就新一轮刺激计划进行谈判,这可能成为市场关注的焦点。

独立顾问联盟(Independent Advisor Alliance)首席市场策略师阿特·霍根表示:“我们知道,除非我们出台更多的财政政策,否则7月将会很艰难。劳动力市场的增长动力将会枯竭,或者增长至少会放缓,因为该领域的复苏的一部分动力来自政府救助措施。”

市场展望

金油汇(JYH189.com)宏观分析师姜宇淳表示:

 

全球单日新增病例持续刷新记录,美国多个州也是如此,越来越多的州和市政府已经开始撤销了经济重启计划并实施了新的限制措施。

通过美国的新病例曲线可以发现,5月和6月中旬之前正是该国新病例下滑、经济逐步重启的时期,我们现在看到的重要月度报告正好是这时期的数据,而此前3月和4月数据急剧下滑正好是新病例处于上一个峰值的时期。

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由于美国不太可能再次实施全面的封锁,因此3月和4月创历史最低纪录的数据可能不会重现,但至少,随着封锁和居家隔离的范围越来越广泛,其经济影响必将在后续的数据中显现。

基于以上考虑,我们认为,下周经济数据和疫情发展的完全不同的指引将继续指引金融市场走出相对平衡并略强的走势,但是,在美国疫情再次爆发期间的经济数据发布后,预计这种平衡将会打破,风险资产将预计将向南发展。

换句话说,下周股指、原油、大宗商品、商品货币等风险资产将呈现平衡略强的格局,但往后下行压力将会加剧。 能够改变这种前景的,将是疫情形势扭转和/或疗法或疫苗出现有意义的突破。

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下周需关注:

周一,美国Markit和ISM服务业PMI

周二,澳洲联储利率决议,美国JOLTs职位空缺 ∷ 亚特兰大联储主席博斯蒂克美联储负责银行监管的副主席夸尔斯旧金山联储主席戴利里士满联储主席巴尔金讲话

周三,欧盟经济预测,美国抵押贷款活动,美国EIA周报 ∷ 亚特兰大联储主席博斯蒂克讲话

周四,中国CPI/PPI,美国初请失业金人数

周五,国际能源署月报,美国PPI。

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