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宏观要闻

下周市场展望:鉴于全球确诊病例突破2500万、风险资产旗舰美国股指正处于历史高位,下周事件主题和关键指标密集,请系好安全带


要点:

金油汇(JYH189.com)宏观分析师姜宇淳表示:从实际市场走势来看,市场对疫情有关的坏消息反应迟钝,但对好消息则迅速做出积极反应。或者说,该主题对风险资产的利空压制已经减弱。风险资产将继续关注疫苗,美国新刺激法案的进展,并从中获得上涨动力。

鲍威尔改变货币政策框架这一超级主题可能还没有完成定价,美元指数已经接近近期低点,但周五的美指暴跌显然还受到了安倍辞职推动高权重对手货币日元上涨的压制。所以,下周包括克拉里达,威廉姆斯等重量级人物、FOMC永久票委,以及其他地区央行行长的言论,尤其是对新政策的解读,预计将继续造成剧烈波动,并引发广泛的资产价格波动。

安倍辞职这一事件似乎也没有完成定价,至少在新首相选出来之前,日本股指和日元的波动性将会上升。

此外,下周将密集发布多个最大经济体的PMI数据,这些数据如果维持欧元区复苏势头减弱,中国继续稳步复苏的既有态势,预计将继续巩固有关股指和货币的运行趋势。

而最关键的大非农数据如果符合当前市场势头减弱的预期,其对主要资产的影响实际上难于估计,因为符合预期意味着资产不必大幅波动,但这一预期如果成为现实,意味着美国劳动力市场V型复苏的希望已经破灭,照此逻辑美元、美股的下行压力将会加剧。

总之,鉴于风险资产的旗舰美国股指正处于历史高位,下周事件主题和关键指标密集的情况下,请系好安全带。

   

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 道指频道编辑张立东 | 金油汇 | 原创内容

编辑:张立东  发布时间:2020.08.30 21:30

据金油汇(JYH189.com)报道,本周初,受到疗法和疫苗的积极进展,权重股大涨的推动,美国大盘指数标普500美国强劲的经济数据提振,美国大盘指标标普500指数5连阳强势拉升,带动风险资产普遍上涨。周四,鲍威尔宣布改变美联储货币政策框架,周五,安倍晋三宣布辞职,两大超级市场引发美元指数剧烈波动最终大幅下跌,推动非美货币普遍上涨,贵金属反弹,而原油继续受到技术指标的压制冲高回落。

下周,市场将继续关注以下主题的发展以及最新的经济指标。

新冠肺炎疫情

截止发稿时,Worldometer的实时数据显示,全球确诊病例超过2522万,死亡超过84万。疫情最严重的国家是:① 美国,确诊病例超过614万,死亡超过18万;② 巴西,确诊病例超过384万,死亡超过12万;③ 印度,确诊病例超过356万,死亡超过6万。

虽然美国的确诊病例基数已经超过600万,但近期单日新增病例的确实呈现下降趋势。 此外,疗法和疫苗的研发,尤其是疫苗方面,几乎每天都有取得积极进展的报告。

但另一方面,欧洲和亚洲一些重要的经济体近期出现新病例激增的情况。

同时,在德国(Germany)上周进一步扩大刺激措施规模之后,市场继续密切关注美国两党能否在新刺激法案达成协议。截止发稿时,有消息称,民主党已经提出了一个总规模1.3万亿美元的提案,但民主党代表南希·佩洛西对此反应冷淡,仍坚持共和党需要将提案的规模从1万亿美元扩大到2万亿美元。

鉴于全球确诊病例基数已经突破2500万,预计疫情仍是金融市场的超级主题。

鲍威尔讲话

美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)周四在杰克逊霍尔央行年会上发表讲话后,美国国债收益率出现了较大范围的波动。10年期债券周五低至0.65%,高至0.78%,随后在周五下午的交易中收于约0.74%。

鲍威尔说,美联储(Federal Reserve System, Fed)将愿意让通胀暂时升至2%以上,而不会采取紧缩政策。

从市场的走势来看,参与者对鲍威尔讲话的反应有点混乱。

美联储观察家说,鲍威尔的信息是美联储可能会在更长的时间内保持较低的利率。债券策略师表示,市场正在对通货膨胀率上升的想法作出回应,利率正在上升,尤其是长期利率。

 

中美达成协议有可能。我认为是一个很好的可能性。华为甚至可能会被纳入贸易协议。如果我们达成协议的话。我可以想象华为可能以某种形式,包括在贸易协议中......我们从安全标准角度非常关注华为   

我认为我们将度过一段这样的时期,也许会有一些起伏,并有合理的增长,但最终我们要看到的是 - - 相对较高的失业率。我们需要与这些人在一起,我们需要支持他们,并帮助他们恢复工作和生活

@ 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell) _By CNBC

 

AmeriVet Securities的美国利率交易主管格里高里·法拉内洛表示:“在很大程度上,美联储将转向平均通胀的举动是可以预期的。我们认为,最有力的变化是就业方面:着眼于短缺。并且有一个坚强的观念,那就是尽可能覆盖更多的群体。”

法拉内洛说:“在我们看来,美联储任务向就业方面的转变是重大的变化。就像美联储在整个2019年都专注于通货膨胀的缺口一样。他们将寻求转向就业市场方面,尤其是鉴于疫情已经给给美国劳动力市场造成了严重的损害。”

市场下周将继续消化鲍威尔讲话的市场影响,并将关注包括美联储副主席理克拉里达(Richard Clarida),纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)在内的多位美联储官员对新的货币政策框架的解读,预计他们将重申鲍威尔的观点,即美联储将容忍通胀暂时上升以帮助经济和就业市场更好地复苏。

安倍晋三辞职

任期最长的日本首相安倍晋三(AbeShinzo)周五证实了有关他打算因健康状况恶化而辞职的消息。消息确认后,日经225指数收盘下跌1.4%,东证指数下跌0.7%。日元上涨,兑美元汇率为105.4。

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从7月中旬就感觉不舒服,很疲惫。8月初复发后接受了新的治疗。不希望疾病导致重大的决策失误。在就医之后,周一就已决定将卸任。没有咨询任何人,辞职是我自己的决定。无法断言需要多长时间才能选出继任者。

@ 安倍晋三(AbeShinzo) _By CNBC

 

现在,尽管安倍晋三将要离任,但分析师预计该政策将会继续。

瑞穗国际(Mizuho International)的利率策略师彼得·麦卡伦表述:“尽管安倍晋三宣布辞职,但安倍经济学框架和​​日本央行(Bank of Japan, BoJ)货币政策可能仍将保持不变。”

他说:“我们认为日经225指数没有进一步上涨的可能性,并且不建议在此消息上出售日本国债,尽管日本国债的疲软可能会持续到新首相确认之前。”

荷兰国际集团(ING)的亚太地区研究主管罗伯特·卡内尔表示:“要使日本摆脱新冠肺炎疫情引发的衰退,还有大量工作要做,这显然首相更替时期最大的挑战。但是,我们会警告人们不要以为日本将采取一些更为宽松的政策。”

卡内尔说,大规模的财政,货币支持和经济改革的安倍经济学政策“可能并没有实现其全部目标,但日本在他的领导下取得了一些重要进展。”

股市进入动荡的9月

周一,市场上最受欢迎的两只股票可能会有些波动。苹果(Apple)将以4比1分割后开始交易,特斯拉(Tesla)将以5比1分割后开始交易。苹果的分拆改变了其在道琼斯工业指数的权重,因此该指数原来的成分股埃克森美孚, 辉瑞和雷神将被Salesforce,安进和霍尼韦尔取代。

苹果一直是道琼斯指数中最具影响力的股票,但其拆分将改变这一状况。8月份,它贡献了道琼斯指数8.4%涨幅的24%。

CFRA Research的首席投资策略师萨姆·斯托瓦尔表示:“我认为,我们仍会沉迷于宽松的美联储创造的充裕流动性,再加上苹果股价对散户投资者的可及性越来越高。在2014年进行拆分之后,苹果在接下来的一年里上涨了36%,但是在科技泡沫破灭后的2000年拆分之后,它下跌了60%。自7月30日宣布股票分拆以来,苹果股价已上涨30%以上。”

标准普尔500指数在8月已经录得7.2%的涨幅,是1984年以来该月的最佳表现。同时,截至周五,该股指已经收复了关键的3500点心理关口。

斯托瓦尔说,历史上看,二战以来,标普500指数在9月份平均下跌0.5%。他说,数据显示,在该指数8月份上涨超过5%时,9月份平均上涨1.4%,7次中有4次是上涨。

经济数据

下周将有一系列重要数据发布,以及多位美联储和英国央行官员的讲话。

 

周一,日本工业产出;中国官方PMI;美联储副主席克拉里达讲话,芝加哥PMI,亚特兰大联储主席博斯蒂克讲话。

周二,中国财新制造业PMI;澳洲联储利率决议;法国/德国制造业PMI;英国制造业PMI;欧元区CPI;美国Markit/ISM制造业PMI。

周三,澳大利亚GDP;德国零售销售;美国ADP小非农,工厂订单,纽约联储主席威廉姆斯讲话;API/EIA原油周报。

周四,中国财新服务业PMI,官方综合PMI;欧元区PMI,零售销售;英国PMI,央行行长贝利讲话;初请失业金人数,Markit综合/服务业PMI,美联储褐皮书,克利夫兰联储主席梅斯特、芝加哥联储主席埃文斯讲话。

周五,澳大利亚零售销售数据;德国制造业订单;美国大非农。

 

其中最关键的数据当然是 - - 周五发布的美国劳工统计局(U.S. Bureau of Labor Statistics, BLS)的就业形势报告(Esr)。

根据Refinitiv的数据,经济学家预计8月份将创造140万个就业岗位,低于7月份的176万个。失业率预计将从10.2%降至9.8%。

 

中美达成协议有可能。我认为是一个很好的可能性。华为甚至可能会被纳入贸易协议。如果我们达成协议的话。我可以想象华为可能以某种形式,包括在贸易协议中......我们从安全标准角度非常关注华为   

我认为将继续保持上个月的势头。很难预测月度数字。在过去2到3个月中,我们真正看到的是在疫情中最受打击的的行业中的招聘急剧反弹。在其他行业中,裁员少得多。但由于利润疲软以及公司试图削减成本,8月第二波裁员潮已经到来。

@ Jefferies的首席经济学家阿内塔·马科斯卡 _By CNBC

 

富国银行(Wells Fargo)的利率策略主管迈克尔·舒马赫表示,过去几周市场一直在争论就业增长是否开始趋于平稳。

他说:“令我惊讶的是,如果您得到的数字好于预期,可能会使风险资产飞涨,但数字稍差于预期将产生较小的影响。”

舒马赫表示,到目前为止,市场可能会继续关注美国新一轮刺激法案的进展。他说:“如果未来6个月没有新的救助措施,我们担心这对小企业的影响。”

市场展望

金油汇(JYH189.com)宏观分析师姜宇淳表示:

 

从实际市场走势来看,市场对疫情有关的坏消息反应迟钝,但对好消息则迅速做出积极反应。或者说,该主题对风险资产的利空压制已经减弱。风险资产将继续关注疫苗,美国新刺激法案的进展,并从中获得上涨动力。

鲍威尔改变货币政策框架这一超级主题可能还没有完成定价,美元指数已经接近近期低点,但周五的美指暴跌显然还受到了安倍辞职推动高权重对手货币日元上涨的压制。所以,下周包括克拉里达,威廉姆斯等重量级人物、FOMC永久票委,以及其他地区央行行长的言论,尤其是对新政策的解读,预计将继续造成剧烈波动,并引发广泛的资产价格波动。

安倍辞职这一事件似乎也没有完成定价,至少在新首相选出来之前,日本股指和日元的波动性将会上升。

此外,下周将密集发布多个最大经济体的PMI数据,这些数据如果维持欧元区复苏势头减弱,中国继续稳步复苏的既有态势,预计将继续巩固有关股指和货币的运行趋势。

而最关键的大非农数据如果符合当前市场势头减弱的预期,其对主要资产的影响实际上难于估计,因为符合预期意味着资产不必大幅波动,但这一预期如果成为现实,意味着美国劳动力市场V型复苏的希望已经破灭,照此逻辑美元、美股的下行压力将会加剧。

总之,鉴于风险资产的旗舰美国股指正处于历史高位,下周事件主题和关键指标密集的情况下,请系好安全带。

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