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宏观要闻

下周市场展望:美国三大股指暴跌,纳指修正超过7.4%,引领风险资产全面下跌,并推动美元指数大幅反弹,预计市场动荡将持续


要点:

金油汇(JYH189.com)宏观分析师姜宇淳表示:美国股市一直是金融市场的指标性资产。自3月底美国三大股指强劲反弹以来,更成为所有风险资产的指北针,引领风险资产全面反弹,并对美元和避险资产构成强大压制。

周四美国股指暴跌之后,市场情绪发生了逆转,带动美元指数强劲反弹,并压制黄金尤其是原油大幅下跌,美原油跌破关键的40美元关口。

股指暴跌看起来似乎是由于ISM服务业PMI和大非农数据引发的,但实际上并非如此,因为本周发布的重要数据严格来说是中性甚至偏向利好的,比如最重要的指标非农,就业人数虽然增长放缓但略高于市场预期,更重要的是失业率降至8%,这是疫情在美国爆发以来首次降至两位数以下。

正如我们此前几周预警的那样,在美国疫情形势仍然严峻,经济复苏已经较几个月前明显放缓的情况下,美国股指尤其是纳指却在不断创新高,这是非常明显的风险。换句话说,修正、大幅修正,甚至崩盘随时都可能发生而且是合理的,而此前的飙升才是不合理的。

展望下周,主要资产的走势仍将受到美国股指的指引。值得关注的是,美国股指在周五尾盘急剧反弹,表明一些投资者仍然维持牛市基调,愿意在回调时介入,多空分歧明显加剧,这也预示的美国股指将继续动荡。

   

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 道指频道编辑张立东 | 金油汇 | 原创内容

编辑:张立东  发布时间:2020.09.06 17:00

据金油汇(JYH189.com)报道,在周三道指突破29000点,纳指和标普再创新高之后,周四在多个重大经济指标(实际上基本符合预期)发布之后,美国三大股指暴跌,周五非农数据发布后跌幅进一步扩大。本周,大盘指标标普暴跌超过4.7%,本轮引领本轮牛市的科技股指标纳指暴跌超过7.4%。 随着风险情绪的迅速逆转,美元指数大幅反弹,黄金回落至近期低点,美原油暴跌近8%,非美货币全线下跌。

下周,市场将继续关注以下主题的发展和最新的经济指标。

新冠肺炎疫情

截止发稿时,Worldometer的实时数据显示,全球确诊病例超过2707万,死亡超过88.3万。疫情最严重的国家是:① 美国,确诊病例超过643万,死亡超过19.2万;② 巴西,确诊病例超过412万,死亡超过12.6万;③ 印度,确诊病例超过411万,死亡超过7万。

确诊病例基数不断扩大的同时,欧洲和亚洲一些重要国家疫情形势进一步恶化。

美股暴跌

风险资产龙头 - - 美国股市,尤其是纳指 - - 暴跌之后,市场专业人士越来越警惕市场上的泡沫,尤其是科技股和动能股。

● 暴跌之后,“纳斯达克鲸”浮出水面

周五,有消息称,软银对亚马逊(Amazon),微软(Microsoft),苹果(Apple)和特斯拉(Tesla)等个别科技股进行了数十亿美元的大型期权押注。新闻报道称,交易是在过去一个月进行的,而软银一直在建立看涨期权的异常大头寸。

一位分析师表示,软银正在“操纵市场”这一事实使他担心,科技股当中还会有更多卖盘。当软银购买看涨期权时,卖方必须购买股票,可以想象,这会在交易反馈中抬高价格。

Bleakley Advisory Group的首席投资官彼得·博克瓦尔说:“这只是去赌场的一次旅行。如果他们应该是一家具有长远眼光的投资公司,然后试图通过期权来增加短期收益,那么您已经变成了对冲基金。”

● 本次下跌是否会引发轮换?

Spartan Capital Securities的首席市场经济学家彼得·卡迪略表示:“我们最终可能会看到一些轮换,从而可能产生新的市场领导者。这是我们长期以来缺少的东西。”

牛顿顾问公司(Newton Advisors)的全球股票投资经理保罗·马克汉姆表示:“本周末科技股的挣扎,而旅游和银行类股票则持稳甚至上涨,但这并不意味着我们正在看到周期性股的轮换。周期股轮换的进一步推进,我们将必须看到改善趋势的确立,这确实可以将市场带入周期性的上升趋势。”

● 超级权重股的分拆吹大了泡沫

本周三前的暴涨还受到了苹果和特斯拉股票分拆的影响,分拆后股票价格更低,使得更多的投资者有能力购买。而周四后的暴跌也受到这两个龙头股的拖累。

CUNA Mutual Group的首席市场策略师斯科特·纳普表示:“最近,市场上的估值过高,尤其是在科技领域,这需要进行一定程度的修正。在两家公司宣布进行股票分拆后,我们看到市场过剩,特别是在散户投资者中,过剩之后,人们只需要关注最近特斯拉和苹果股价的非理性上涨。”

● 暴跌之后,下一步将如何发展?

安联首席经济学家埃里安(Mohamed El-Erian)表示,如果投资者态度发生变化,股市可能会进一步下跌。

他说:“如果人们开始思考基本面,我们很容易再跌10%。如果从技术到基本面的思维方式发生变化,那么这个市场还有待进一步发展,但是否会改变尚待观察。”

摩根大通(JPMorgan)的策略师格罗霍夫斯基表示,他们预计市场将逐步复苏,但在未来几个月内,总统选举(2020 Election)的不确定性将继续对市场构成影响。

小摩的分析师指出:“动能交易者大幅减少了纳斯达克先前的极端多头头寸,应能使股市在未来几周内复苏,就像6月11日的调整之后一样。但是,在接下来的两个月中,重现7月和8月强劲增长的可能性很小。”

纽约梅隆银行(BNY Mellon)的首席投资官里奥·格罗霍夫斯基说:“我认为这是一个很好的提醒,提醒人们那里存在风险。”

他说,科技和互联网公司可能会有更多的抛售,或者它们被认为是疫情期间最好的品种,因为人们不得不待在家中使用他们的产品或服务,“本次调整可能不是更长的调整的开始,但未来几周和几个月的走势将变得不稳定。未来一周市场可能继续震荡。”

他说:“我们更加谨慎,更不用说市场交易价格是2021年预期收益的23倍。”他说,大约有4.5万亿美元的货币市场基金是一个看涨信号,因为这笔钱可能会流入股市。

BTIG的格罗霍夫斯基的股票与衍生品策略主管朱利安·伊曼纽尔表示,标准普尔500指数可能会跌至其200天移动平均线(即3092),然后反弹,“我认为抛售不会结束。自3月23日以来,纳斯达克指数上涨了83%,标准普尔指数上涨了63%”。

瑞银全球财富管理(UBS Global Wealth Management)的首席信息官马克·海夫勒表示:“我们认为最近的抛售是在强劲表现之后的获利回吐。美联储(Federal Reserve System, Fed)的流动性,有吸引力的股票风险溢价以及随着经济从封锁中重新开放的持续复苏,仍然为股票提供了良好的支持。”

中美紧张局势

CNBC报道,据国防部发言人称,特朗普(Donald Trump)政府正在考虑对中国最大的半导体制造商中芯国际实施出口限制,准备与商务部合作将该公司列入实体清单。

白宫办公厅主任马克·梅多斯表示,特朗普政府正在考虑禁止更多可能对国家安全构成威胁的中国应用程序。

经济数据

本周发布了一系列重要经济指标,尽管美国股指在这些数据发布后暴跌,但实际上这些数据基本符合预期并且部分指标超过预期。

周四发布的数据显示,美国8月ISM服务业PMI为56.9, 略不及预期的57,也低于上个月的58.1。该指标已经连续3个与处于扩张区间。

 

8.png

美国ISM非制造业采购经理人指数(PMI)及变动趋势图 (2020年8月)

3.png 美国ISM服务业PMI 4.png 预测   (单位:%)

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公布时间

经济指标

现值

前值

预测值

美指影响

2020-09-03

美国08月ISM服务业PMI

56.9

58.1

57.0

利空
 

> 美国08月ISM服务业业就业指数

47.9

42.1

-

利多
 

> 美国08月ISM服务业新订单指数

56.8

67.7

-

利空
 

> 美国08月ISM服务业库存指数

45.8

52.0

-

利空
 

> 美国08月ISM服务业物价指数

64.2

57.6

-

利多
 

> 美国08月ISM服务业供应商交付指数

60.5

55.2

-

利多

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周五发布的数据显示,美国非农就业人数增加了137.1万,略高于预期的135,但远不及上个月的173.4万,该指标已经连续4个月录得增长,总共增加了1044.3个工作岗位,而疫情期间总损失的工作岗位为1979.9万,相当于弥补了52.7%的岗位损失。

 

8.png

美国劳工统计局(BLS)美国非农就业人数及变动趋势 (2020年8月)

3.png 美国非农就业人数 4.png 预测   (单位:万人)

美国劳工统计局(BLS)美国非农就业人数及变动趋势 (2019年11月),非农数据,非农就业数据,最新美国非农数据,非农业就业人数,最新,利多利空黄金美元,今夜,今日

公布时间

数据统计时间

现值

前值

预测值

美指影响

2020-09-04

美国2020年08月非农就业人数

137.1

173.4

135

利空

2020-08-07

美国2020年07月非农就业人数

176.3

479.1

160

利多

2020-07-02

美国2020年06月非农就业人数

480

269.9

300

利多

2020-06-05

美国2020年05月非农就业人数

250.9

-2068.7

-800

重大利多

2020-05-08

美国2020年04月非农就业人数

-2050

-70.1

-2200

重大利空

2020-04-03

美国2020年03月非农就业人数

-70.1

27.5

-10

重大利空

2020-03-06

美国2020年02月非农就业人数

27.3

27.3

17.5

大利多

2020-02-07

美国2020年01月非农就业人数

22.5

14.7

16.5

利多

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下周,将有一系列重要数据发布,以及两大央行的利率决议。

 

周一,中国贸易帐;德国工业产出;欧元区投资者信心。

周二,日本GDP,贸易帐;德国/法国贸易帐;欧元区GDP。

周三,中国CPI,社会融资,M2;美国职位空缺;加拿大利率决议。

周四,欧元区利率决议;美国初请失业金数据,PPI,批发库存;EIA月报;API/EIA原油周报。| 欧洲央行行长拉加德讲话

周五,英国工业产出,贸易帐;德国CPI;美国CPI。| 加拿大央行行长麦科勒姆就经济发表讲话。

 

其中最关键的数据是 - - 周五发布的美国8月消费者价格指数(CPI)。市场预期年率为1.2%,将比上个月增长0.2个百分点。

市场展望

金油汇(JYH189.com)宏观分析师姜宇淳表示:

 

美国股市一直是金融市场的指标性资产。自3月底美国三大股指强劲反弹以来,更成为所有风险资产的指北针,引领风险资产全面反弹,并对美元和避险资产构成强大压制。

周四美国股指暴跌之后,市场情绪发生了逆转,带动美元指数强劲反弹,并压制黄金尤其是原油大幅下跌,美原油跌破关键的40美元关口。

股指暴跌看起来似乎是由于ISM服务业PMI和大非农数据引发的,但实际上并非如此,因为本周发布的重要数据严格来说是中性甚至偏向利好的,比如最重要的指标非农,就业人数虽然增长放缓但略高于市场预期,更重要的是失业率降至8%,这是疫情在美国爆发以来首次降至两位数以下。

正如我们此前几周预警的那样,在美国疫情形势仍然严峻,经济复苏已经较几个月前明显放缓的情况下,美国股指尤其是纳指却在不断创新高,这是非常明显的风险。换句话说,修正、大幅修正,甚至崩盘随时都可能发生而且是合理的,而此前的飙升才是不合理的。

展望下周,主要资产的走势仍将受到美国股指的指引。值得关注的是,美国股指在周五尾盘急剧反弹,表明一些投资者仍然维持牛市基调,愿意在回调时介入,多空分歧明显加剧,这也预示的美国股指将继续动荡。

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