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摩根大通:产油国的主权财富基金将抛售2,250亿美元的股票


要点:

 帕尼吉特佐格罗表示,病毒的迅速传播已经严重破坏了全球经济,令市场陷入低谷,并使全球主权财富基金损失了约1万亿美元的市值。

  他表示,近几周,石油生产国主权财富基金(不包括挪威)可能抛售约1,000-1,500亿美元的股票,未来几个月可能还会出售500-750亿美元。

  亨托夫表示:“自危机爆发以来,人们开始转向现金,但这不是一个恐慌的举动,而是一个渐进的过程”。

   

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 原油频道编辑曹雪丽 | 金油汇 | 原创内容

编辑:曹雪丽  发布时间:2020.03.29 19:00

据路透社(Reuters)报道,一位资深银行家估计,中东和非洲产油国的主权财富基金将抛售至多2,250亿美元的股票,因为油价暴跌和冠状病毒大流行打击了这些国家的财政。

摩根大通(JPMorgan)的策略师尼古拉斯·帕尼吉特佐格罗表示,病毒(COVID-19)的迅速传播已经严重破坏了全球经济,令市场陷入低谷,并使全球主权财富基金损失了约1万亿美元的市值。

其数据来源自研究机构主权财富基金研究所(Sovereign Wealth Fund Institute)。

对于一些产油国的主权财富基金来说,冒险承担更大的损失不是一个选择。它们的政府正面临双重打击 - - 油价暴跌导致收入大幅下降,同时,政府为应对疫情财政支出急剧增加。

帕尼吉特佐格罗表示,近几周,石油生产国主权财富基金(不包括挪威)可能抛售约1,000-1,500亿美元的股票,未来几个月可能还会出售500-750亿美元。

他说:“主权基金提前抛售是有道理的,因为你不想在资产进一步贬值后在抛售。”

大多数以石油收入为基础的主权财富基金都必须保持充足的现金缓冲,以应对油价暴跌引发政府的融资需求。

一家石油主权基金的消息人士表示,自2018年10月油价从70美元的峰值下跌以来,该基金一直在逐步提高流动性头寸。

消息人士表示,除了现金储备外,额外流动性通常是国债,以及ETF。

他还表示,由于市场大跌,该基金已对其积极管理的股权投资进行了调整,以遏制亏损,并为复苏做好准备。

道富环球(StateStreet)的政策研究主管埃利奥特·亨托夫表示:“自危机爆发以来,人们开始转向现金,但这不是一个恐慌的举动,而是一个渐进的过程。”

周四,挪威主权财富基金(Norwegian Sovereign Wealth Fund)表示,由于股市下跌,该基金今年以来已亏损1,240亿美元,但即将离任的首席执行官因格维·斯林施塔德表示,它将在某个时候开始购买股票,以使其投资组合从目前的65%恢复到70%的股票配置目标。

斯林斯塔德还表示,政府今年的任何财政支出都将通过出售其投资组合中的债券来筹集资金。

捍卫货币

产油国的主权财富基金占全球8.4万亿美元主权财富基金中相当大的一部分,它们是全球股市的主要参与者,约占总持股量的5-10%,也是华尔街资产管理公司的重要收入来源。

今年以来,全球股市总市值已经下跌约20%,对这些基金造成了沉重打击。同时,阿布扎比(UAE)、科威特(Kuwait)、卡塔尔(Qatar)、巴林(Bahrain)、沙特(Saudi Arabia)、尼日利亚(Nigeria)和安哥拉(Angola)等国政府还因为油价暴跌而出现财务紧张。

国际金融研究所(IIF)的中东和北非首席经济学家加比斯·伊拉迪安表示,到今年年底,海湾主权财富基金的资产可能减少了2,960亿美元。

其中约2,160亿美元将来自股市损失,另外800亿美元将来自现金紧张的各国政府的撤资。

尽管对流动性收紧的预期已经对几十年来盯住美元的海湾国家货币构成了压力,但沙特、阿联酋和卡塔尔的央行已经宣布了总额600亿美元的刺激措施。

货币和金融机构论坛(OMFIF)的首席经济学家丹娜·卡瑞科波罗说:“有一个问题是,这些基金中是否会介入以支持本币汇率。在过去的10年里,一些国家将外汇储备从中央银行转移到主权基金,允许它们投资风险更大的资产,因为它们具有更大的灵活性。”

他说:“现在,这可能是一个问题,因为当你可能需要外汇储备来保护货币汇率时,主权基金中的储备比央行更多。”

沙特是近年来从央行动用外汇储备以增强主权投资工具公共投资基金(Public investment Fund)资本的国家之一,该基金持有Uber等公司的股份,2019年管理的资产约为3,000亿美元。

2015年,也是上一次原油价格暴跌的时候,当时监管沙特大部分投资(主要是美国国债等资产)的沙特央行将其外国资产减持了1,000多亿美元,以弥补巨额国家预算赤字。

本月,沙特财政部长穆罕默德·贾达安宣布一项价值超过320亿美元的经济支持计划后表示,该国将寻求借贷来填补赤字原油频道 >>

 


主题:新冠肺炎疫情及市场影响  | 评论:JPMorgan  StateStreet  IIF  | 新闻源:Bloomberg


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