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专业交易员在剧烈波动的市场中寻求保护,推动标普500指数对冲成本翻了两番


要点:

  交易者对史无前例的市场波动感到困惑,他们正争相购买保护措施,以防未来出现更大的波动。

  5%标普500指数3个月期权的价格从12月的标普500现货价格的1.3%上涨至上周的2.9%,周四略低于5%。

  弗雷德里克表示:“我原本预计会在5%至10%的区间内回调,但我实在没想到会在一天内发生所有调整。我确实认为市场有理由从低点反弹,但幅度不大”。

   

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 道指频道编辑张立东 | 金油汇 | 原创内容

编辑:张立东  发布时间:2020.06.13 20:30

CNBC报道,交易者对史无前例的市场波动感到困惑,他们正争相购买保护措施,以防未来出现更大的波动。

仅仅6月,投资者已经经历了历史上最快的熊市,随后经历了有史以来最长的50天反弹。随着人们对大幅回落的担忧加剧,对冲标准普尔500指数下跌的成本比疫情(Covid-19)前高出4倍。

Glenmede Investment衍生产品团队的投资经理史黛西·吉尔伯特称,5%标普500指数3个月期权的价格从12月的标普500现货价格的1.3%上涨至上周的2.9%,周四略低于5%。

她说:“在从未遭受过飓风的地方购买保险不会很贵。但我们刚刚经历了飓风,所以很昂贵。这一价格动态告诉您市场已将风险重估了多少。”

周四的暴跌提醒人们市场可以多快地向南发展。标普500指数从3月份的底部反弹近50%之后,仅在周四一个交易日就下跌了6%,创下了3月份以来最大跌幅。华尔街的恐惧指数 - - 芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数(VIX) - - 周四跳升近50%,收于40.79,这是该指数自5月4日以来首次超过40的门槛。

嘉信理财(Charles Schwab)交易与衍生品副总裁兰迪·弗雷德里克表示:“我原本预计会在5%至10%的区间内回调,但我实在没想到会在一天内发生所有调整。我确实认为市场有理由从低点反弹,但幅度不大。”

周四的下跌主要受到第二轮疫情的推动。约翰斯·霍普金斯大学汇编的数据显示,随着亚利桑那州,南卡罗来纳州和德克萨斯州的继续开放,新病例数有所增加。

波动性市场一直在发出不祥的信号。在周四的抛售之前,VIX期货曲线显示7月份合约飙升,这表明投资者正在为近期的价格大幅波动做好准备。VIX期货与Cboe波动率指数挂钩,该指数通过期权价格跟踪标准普尔500期货的30天隐含波动率。

吉尔伯特说:“ 7月份正好是确定美国的重新开放将如何影响市场的时刻。”

表示,标准普尔500指数的年终期权也显示出这种焦虑,目前,该指数将2020年基准股指收于3月低点的概率为15%至20%。

华尔街分析师总体上对今年余下的时间市场持谨慎态度。CNBC市场策略师调查显示 ,截至周五,标准普尔500指数的年底共识目标为2978,略低于周四的收盘价3002。 该调查汇总了16位主要策略师的预测。道指频道 >>

 


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