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金油汇 > 美债频道 > 收益率曲线(The Yield Curve)

 
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法国农业信贷银行:公允价值下降,欧元兑美元目前水平看来超买


法国农业信贷银行(Credit Agricole)的分析师表示,最近欧元兑美元的上涨看来并非受到央行前景和欧元资产信贷质量的支持。

分析师称,实际上,我们看到美国(America)的国债收益率曲线(Yield Curve)相对欧洲债券曲线更为陡峭,显示投资者正在评估未来美国财政刺激对于长期债券收益率曲线的影响。另外,原本BTP债券收益率利差自欧盟(European Union, EU)达成复苏基金协议且欧洲央行实施疫情紧急援助项目以后缩窄,但最近再度扩张。鉴于这一进展,我们估计欧元兑美元近期的公允价值已经下降,所以这一货币对价格在目前水平看来超买。

2020.10.23 22:20

策略师:异常的期限结果表明,选举后市场的波动性将会下降。可做空VIX,做多国债和价值股


疫情最新消息:全球新冠确诊病例超1579万,死亡病例超过64万;加利福尼亚报告了新的创纪录的每日死亡人数

CNBC报道,距离2020年总统大选(2020 Election)只有不到半个月时间,股市持续下跌。

目前,拜登在民调中遥遥领先,同时,在几个重要的摇摆州,华尔街正在争取拜登能够进一步领先特朗普(Donald Trump)。

OptionMetrics的策略师加勒特·德西蒙表示,市场的一个区域表现出特别不同寻常的格局:芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数(VIX)。

他说:“如果我们看一下VIX曲线,它正处于非常不寻常的形状,并且是一种逆价差,这意味着11月份的合约价格高于12月份的合约。”“这是非常不寻常的,因为波动性期限结构通常是向上倾斜的,”这意味着市场通常预期在选举后的几个月内出现更大的波动性。转到原文 | 最新财经消息,快讯,突发新闻,重大国际新闻,黄金最新消息,原油最新消息

2020.10.22 05:00

澳洲央行正在评估购买中长期国债是否有助于刺激就业


疫情最新消息:全球新冠确诊病例超1579万,死亡病例超过64万;加利福尼亚报告了新的创纪录的每日死亡人数

据彭博社(Bloomberg)报道,澳大利亚中央银行(Reserve Bank of Australia, RBA)行长菲利普·洛威表示,央行理事会正在评估购买长期债券是否会有助于刺激就业。因市场预期央行将实施更多的宽松政策,澳元和澳洲国债收益率走低。

洛威指出,澳大利亚(Australia)的10年期国债收益率比“世界上几乎所有地方”都高。

他说:“如果我们购买5至10年期的政府债券,那会创造更多就业机会吗?它将如何创造更多就业机会?”转到原文 | 最新财经消息,快讯,突发新闻,重大国际新闻,黄金最新消息,原油最新消息

2020.10.18 10:00

布拉德表示,美联储不太可能对通货再膨胀冲击做出剧烈反应


圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard):美国(America)失业人数将相对快速下降,美国大部分失业人口正处于临时裁员阶段。

他指出,收益率曲线(Yield Curve)的正斜率反映了一些乐观情绪。

关于货币政策,他说,目前的债券购买水平是“合适的”,美联储(Federal Reserve System, Fed)不太可能对通货再膨胀冲击做出剧烈反应,在美联储新框架上达成了广泛一致。

2020.10.16 22:39

日本央行行长黑田东彦表示,我们的目标是达到物价目标,而不是为政府融资


据市场观察(MarketWatch)报道,日本央行(Bank of Japan, BoJ)行长黑田东彦表示,我们的目标是达到物价目标,而不是为政府融资,政府可以在很低的利率下借贷来为开支融资。

他指出,收益率曲线控制(Yield Curve Control, YCC)的积极效应使政策组合更加容易实现目标。

关于通胀水平,他说,近期通胀率将为负值,预计日本(Japan)通胀率将在2021年转为正值,并且未来几年通胀将逐步上升。

关于经济形势,他表示,第二季度日本经济触底反弹,但新冠肺炎疫情(Covid-19)抑制了消费需求,消费者在服务业的支出可能保持疲软 。

关于央行政策,他说,日本央行一直在与政府合作抗击新冠病毒,将在必要时采取更多的措施,日本央行的疫情应对措施已经产生了积极的影响,我们保持开放和灵活,如有必要将毫不犹豫采取行动,日本央行专注于企业融资和市场稳定,保护就业,企业和生计最重要。

2020.10.12 20:00

日兴证券:拜登胜选情况下美债收益率的上升不会刺激日元走软


据华尔街日报(WSJ)报道,日兴证券(SMBC Nikko Securities)首席外汇及外国债券策略师师野路表示,拜登赢得美国总统大选(2020 Election)的情况下美债收益率上升激发日元走弱的可能性不大。美股和美国国债收益率的上升所反映的应是民主党执政形势下财政扩张和经济复苏的预期,过去,类似的美债收益率走高起到了提振美元兑日元的作用,但是这种关联如今已经消失,而风险人气开启和美元疲软的趋势仍在延续,美日10年期国债名义收益率差的扩大与美元兑日元之间的关联也已消失了。

他表示,美联储(Federal Reserve System, Fed)将利率维持在近零水平直至2023年末的情况下美国收益率曲线(Yield Curve)变陡,将会刺激日本(Japan)投资者的对美汇率风险对冲投资,从而使美元的买压受到限制,美联储超级宽松政策下,损益平衡通胀率的上升更有可能成为10年期美债收益率走高的驱动力。日美实际利差可能会因此而保持不变,这些因素会使美元兑日元维持区间波动,日本养老基金的海外投资似乎也已触顶,其对美元兑日元的支撑也将因此而消失。

2020.10.12 08:00

摩根大通:尽管“日本化”的担忧笼罩全球,但在美国几乎不会发生


疫情最新消息:全球新冠确诊病例超1579万,死亡病例超过64万;加利福尼亚报告了新的创纪录的每日死亡人数

据彭博社(Bloomberg)报道,据摩根大通(JPMorgan)的分析,尽管日本化的威胁笼罩在一些全球最大的市场上,但在美国(America)几乎没有发生这种情况的机会。

摩根大通在一份报告中表示,与英国(England)和欧元区(Euro Area)不同,美国在过去几十年中与日本(Japan)的情况还相距甚远。催化剂是超宽松的货币政策,但它们对某些市场的影响要小于其他经济体。

分析认为,美联储(Federal Reserve System, Fed)有能力在严重金融危机后完成一次加息周期,这使人们坚信,美国与无限期维持低利率的道路仍有一定距离。小摩模拟了世界各地的各种债券收益率曲线(Yield Curve),考虑到每个区域的利率下限在哪里以及它们的未来前景,并将它们与日本的利率进行了比较。转到原文 | 最新财经消息,快讯,突发新闻,重大国际新闻,黄金最新消息,原油最新消息

2020.9.21 21:00

外汇日报:FOMC料将巩固其鸽派基调,同时欧银决议继续提振欧元汇率,美元指数承压下挫,非美货币全线上涨


疫情最新消息:全球新冠确诊病例超1579万,死亡病例超过64万;加利福尼亚报告了新的创纪录的每日死亡人数市场矩阵(MarketMatrix.net)外汇分析师廖青表示:本周的市场焦点无疑是美国联邦公开市场委员会(Federal Open Market Committee, FOMC)会议,市场几乎一致预期美联储(Federal Reserve System, Fed)将巩固其鸽派基调,对美元构成了压制。

同时,美元指数篮子中权重最高的对手货币欧元在欧洲央行(European Central Bank, ECB)会议之后展开新一轮涨势,并有望挑战1.20关口,这使得美元指数的下行压力进一步加剧。

预计在该事件结束之前,美元将维持疲软走势,并提振非美货币。15.jpg

2020.9.14 23:58

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非常规货币政策转变成新常规之际,全球央行资产负债表蓬勃发展


疫情最新消息:全球新冠确诊病例超1579万,死亡病例超过64万;加利福尼亚报告了新的创纪录的每日死亡人数

据彭博社(Bloomberg)报道,全球中央银行家发现,他们曾经被视为非常规和临时性的货币政策现在被证明是常规且持久的。

美联储(Federal Reserve System, Fed),欧洲中央银行(European Central Bank, ECB)和大多数其他央行在2008年金融危机和今年新冠肺炎疫情(Covid-19)危机之前,在捍卫其经济免受衰退和金融危机的侵害方面比以往任何时候都更具进取精神和创新能力。最近几个月见证的不仅是雷曼兄弟倒闭后首先大规模采用的政策 - - 例如量化宽松(QE) - - 的回归,而且它们还采用了更激进的政策。15.jpg

2020.9.14 23:00

 
路透评论:美联储的政策调整给法兰克福和东京的央行决策者带来了新的挑战
 
 
美国科技股暴跌,这次是否会再次成为.Com泡沫破灭?
 
 
美联储副主席克拉里达:不会仅仅因为失业率下降而提高利率,负利率不是一个可行的选择
 
 
安倍晋三宣布辞职引发金融市场剧烈动荡,投资者最应关注哪几个问题?
 
 
美国股市创新高,黄金ETF资金流入停滞,美元出现触底迹象,金价利多因素已不如此前稳固,暂时丧失上行动力
 
 
FOMC会议纪要解读:暂不考虑实施收益率曲线控制,暗示可能会采用平均通胀目标
 
 
黄金为何暴跌5%?因为黄金和美债在动荡时期都不可靠!
 
 
美债与美股久经考验的相关性可能会被美联储彻底破坏
 
 
疫情和中美关系恶化,美指疲软,近期股市可能暴跌等利多黄金的因素进一步得到强化,金价暴涨超2%创新高!
 
 
美联储主席参议院作证要点回顾:复苏前景高度不确定,不会推进收益率曲线控制
 
 
美联储主席鲍威尔可能试图压制股市的过度投机
 
 
新冠肺炎疫情二次爆发的风险激增,风险敏感性货币领跌,英镑和日元受到央行政策会议预期的支撑小幅上涨
 
 
下周市场展望:在风险资产遭受大幅抛售后,疫情发展、销售数据和鲍威尔讲话将决定市场下一步的方向
 
 
FOMC最新决议中长期对美指构成压力,美国肺炎病例突破200万,美元冲高回落,瑞郎领涨,澳元等商品货币领跌
 
 
美联储最新的债券购买声明及市场对收益率曲线控制的预期提振了债券多头,收益率暴跌
 
 
美联储主席鲍威尔:美债收益率曲线控制仍是一个悬而未决的问题
 
 
FOMC 6月会议决议公布后,美元指数跳水,美债收益率飙升,三大股指分别发展,华尔街怎么看?
 
 
FOMC会议决议:到2022年可能不会加息,预计美国今年GDP收缩6.5%
 
 
FOMC展望:美联储可能不会退出重大政策措施,但声明和鲍威尔讲话的细节仍将决定市场下一步的走向
 
 
如果美联储实施收益率曲线控制,将会进一步削弱美元
 
 
萨纳:美联储不应该试图“控制”收益率曲线
 
 
FOMC前瞻:预计利率维持不变,收益率曲线控制不会实施,点阵图值得关注
 
 
下周市场展望:预计美联储将继续支持经济和市场,股指及美债收益率有望维持强势
 
 
埃里安表示,美联储应顶住市场压力,在采取非常规货币政策方面保持谨慎态度
 
 
高盛:预计美联储将建立更一致的QE计划,加强前瞻性指导,及收益率曲线控制
 
 
鲍威尔认为经济前景黯淡,市场预计美联储可能很快采取进一步行动
 
 
鲍威尔说,可能需要更多政策措施才能使美国摆脱经济低迷
 
 
收益率曲线预测衰退的提出者预计,经济衰退将在今年年底结束
 
 
两位美联储高官表示,美国第二季度经济状况将会非常糟糕,但今年下半年有望恢复增长
 
 
FOMC前瞻:美联储可能会提供更多有关其政策措施的细节,但不会宣布新的刺激措施
 
 
彭博观点:美联储是否会愚蠢的将利率降至-25个基点?
 
 
基本面全面恶化之际,美股在本轮反弹高位盘整,华尔街怎么看?
 
 
债王冈拉克:美债收益率可能回升,股市尚未触底
 
 
澳储行正在学习日本央行通过管控收益率曲线而不是购买量来管理利率
 
 
标普指数期货跌幅已经超过17%,长达11年的牛市还可以持续吗?
 
 
市场情绪急剧恶化,美国国债的整个收益率曲线有史以来首次全面跌穿1%
 
 
多个关键指标发出警告,新冠肺炎疫情引发经济衰退的担忧进一步加剧
 
 
美联储决策者呼吁在下一次衰退中迅速采取更激进的政策措施
 
 
美国股指行情走势分析:可能造成抛售的原因,以及应该如何应对?
 
 
美联储副主席克拉里达表示,他并不担心美国收益率曲线反转
 
 
华尔街已经在对美联储施压,预计今年至少要降息一次
 
 
经典的收益率曲线再次反转,这主要受到基本面的拖累,将对美股权重板块造成冲击,并可能对金融市场和企业投资进一步构成压力
 
 
经典美债收益率曲线反转的可能性飙升,使美联储处于尴尬境地
 
 
3个月/10年期收益率曲线反转,投资者风险厌恶情绪飙升
 
 
中美正式达成第一阶段经贸协议,华尔街的分析师怎么看?
 
 
现在大家似乎都看好美国股市,这可能就是最大的问题,因为很多风险并没有解除
 
 
由于欧洲等传统投资目的地的债券收益率下降,日本资产管理者正计划在2020年在新兴市场进行更大的冒险
 
 
2年期与10年期美国国债收益率的利差攀升至28.7个基点,经济衰退的担忧消退
 
 
圣路易斯联储主席布拉德:美联储已经采取了重大举措,现在应该看看经济如何做出反应
 
 
华尔街交易员认为收益率曲线将变得更为陡峭,开始押注新的债券投资策略
 
 
随着美中达成贸易协议的时间临近,美债收益率进入新的上升趋势
 
 
债券基金经理认为美联储会将利率降至零,这推动他们进入短期债券市场
 
 
美联储下周将降息25个基点,但这次降息的理由并不那么充分
 
 
路透调查:尽管央行推出了新一轮宽松政策,但全球经济放缓的可能性仍然很大
 
 
美国国债收益率曲线可能已经恢复正常,但美国经济并非如此
 
 
关键的收益率曲线反转已经暂时结束,但这并不意味着经济前景转好
 
 
卡什卡里:美联储应考虑控制收益率曲线
 
 
开创收益率曲线经济预测模型的哈维表示,现在是时候为经济衰退做准备了
 
 
卡申:这次将收益率曲线反转作为经济衰退的指标可能现在不像历史上那样可靠
 
 
高盛:预计美联储将在接下来的两次会议中降息,部分原因是希望保持债券市场平静
 
 
美国国债,收益率,收益率曲线,曲线反转及其重要性
 
 
华尔街长期多头:由于美联储将开始降息,美国股指还可能上升10%或12%
 
 
投资者法尔:如果美联储7月的降息,将创造繁荣和泡沫,从而出现崩溃和危机
 
 
威廉姆斯:收益率曲线并不是预测经济衰退的“神谕”
 
 
如果美联储可以修复债券市场,股市可以回到历史高位
 
 
贸易战推动美债收益率曲线反转,或迫使Fed降息3次
 
 
美国国债市场正试图推动美联储进入新的降息周期
 
 
美债3月/10年收益率曲线跌至金融危机以来最低水平
 
 
瑞信:美债收益率利率下降向股市发出了警告信号!
 
 
大摩:收益率曲线已经发出警告,美国经济或处于衰退期
 
 
美债收益率曲线反转进一步扩大,经济衰退担忧加剧
 
 
富国银行:下调今年美联储加息次数及国债收益率目标
 
 
债券市场的危险信号预示,最迟明年年中将出现衰退
 
 
经典和常用的收益率曲线均趋向于反转,Fed应暂停加息
 
 
准备好降息了吗?又一个收益率曲线10年来首次反转
 
 
10年/2年美债收益率曲线达到2007年最平缓的水平
 
 
收益率曲线预测能力的发现者:如果Fed12月以后继续提高的短期利率,10年/2年债券利差反转几乎保证会出现
 
 
为什么指标10年期国债收益率跌破3%并向下发展?
 
 
冈拉克:国债收益率曲线的反转意味着“经济有望走软”
 
 
如果收益率曲线逆转,明年标普500指数将暴跌15%
 
 
三年期和五年期收益率自2007年以来首次出现逆转
 
 
收益率曲线反转,但这次并非预示着经济衰退即将到来
 
 
分析师对美联储加息预测分歧巨大,下周或将重新定位
 
 

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正常情况下,长期国债收益率会高于短期债券收益率,但也会出现短期收益率高于长期收益率的情况,即收益率曲线反转,这被认为是经济衰退的领先指标,受到市场高度关注。

其中,经典的收益率曲线是3个月期与10年期美债收益率曲线,此外,2年与10年期美债收益率曲线也受到市场高度关注。

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